五大连池市山口湖开发建设中心2020年度部门决算

信息及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．主要职能:负责山口水利枢纽管理，负责山口自然保护区、山口地质公园、山口4A级旅游景区的管理。执行国家有关水利、自然保护、景区、地质公园、景区资源保护管理制度，配备配全巡逻管理队伍，强化科学化管理，综合开发山口森林、湿地、草甸、水域、地貌地质资源、淡水资源确保山口资源永续利用，完成市政府及上级水利、国土、林业交办的其他任务，科学调配山口水利等资源。

二、机构设置

机构情况，五大连池市山口湖开发建设中心（加挂山口自然保护区牌子）。隶属五大连池市市政府。公益一类。副处级。内设7个副科级机构，分别是办公室、财务科、水电科、安全生产监督科、多种经营科、管护防汛科、科研宣教科。核定事业编制36名。

(一）办公室：协助领导负责日常工作，负责劳动人事、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案等工作。负责承办公共事务及后勤保障管理等工作。承办接待、会议、车辆管理、办公设施管理等工作。协调处理各种关系，完成领导交办工作。

(二）财务科：负责执行国家财政、金融、经济等有关法律、法规。负责财务与资产管理工作。负责资金筹集工作。负责财政零余额账户的管理工作。包括资产清查及固定资产盘盈、盘亏及报废审核及报批工作，负责处内固定资产的管理及设备维护工作。 组织制定和执行经济法展和财务年度计划，负责资产运营管理工作。负责内控管理，负责绩效评价，负责政府采购工作。

(三）水电科：负责山口水电厂水库调度运营、按照操作规程和有关规定，组织实施运行作业。负责指导、检查、监督运行作业，保证工作质量和安全，发现问题及时处理。按调度指令进行闸门启闭作业。遵守规章制度和相关技术标准。承担工程水温观测与水质监测工作。

(四）安全生产监督科：负责贯彻执行安全生产法律法规、规章、规范性文件、安全生产规划及安全生产责任制，并负责督促检查落实。对山口区域内水电厂、渔业公司、旅游公司安全生产工作实施综合监督管理、指导、协调和监督的安全监管工作。

(五）多种经营科：负责多种经营企业水电厂、渔业、旅游等有关部门合法经营和安全管理，多种经营企业实现经营年度目标、要求和措施，并组织贯彻落实。健全多种经营企业的考核制度，加强多种经营企业内部制度体系的建设，及时协调组织企业经营活动中存在的问题。保证足够的资金投入，并督促检查落实。

(六）管护防汛科：负责大坝安全监测方面的法规和技术标准。承担大坝安全监测的管理工作，处理监测中出现的技术问题。承担大坝安全监测资料整编和分析工作，并提出工程运行状况报告。参与大坝安全鉴定工作。参与工程设施实付的调查处理提出技术分析意见。负责汛前准备、汛期抢救、水毁修复等技术管理工作。参与工程设施重大隐患、事故的调查处理，提出技术分析工作。

(七）科研宣教科：负责管理及使用科普宣教中心的仪器、设备，包括标本室、多功能展示展播厅、科普教育及人员培训等宣教设施。并充分发挥科普展示、科普教育基地作用，及时向社会开放博物馆，配合有关部门举办面向社会中小学生认知自然、热爱自然。负责保护区及外围建立宣传栏、解说性标牌，进行广泛的保护和宣传教育。负责对保护区内水域、沼泽、草塘、草甸、灌丛、森林等多种植被类型，采取保护、管理、科研、宣教。协助科研部门在缓冲区内组织科研、教学考察等项工作。

三、部门决算编报范围和人员情况

2020年度纳入山口湖开发建设中心部门决算编报范围的单位有：事业单位1个，2020年度纳入山口湖开发建设中心部门决算编报范围的单位有：2020年末机构实有人数45人，其中：在职人员36人，退休人员9人。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

五大连池市山口湖开发建设中心2020年度部门决算收、支总计5118.54万元，其中：本年收入2559.27万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出2559.27万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2020年度部门决算收、支总计与2019年相比，增加364.78万元，同比增长7.7%。原因是我单位人员经费收支323.81万元，比上年度172.09万元，增加151.72万元，增长幅度为88.2%；公用经费本年度51.37万元，比上年度13.36万元，增加38.01万元，增长135.2%。主要原因是2019年下半年纳入预算管理因此人员经费、公用经费比去年增长了一倍以上。

（一）2020年度本年收入2559.27万元，全部是一般公共预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）2020年度使用非财政拨款结余0万元。

（三）2020年初结转和结余0万元，其中：基本支出结转0万元，占0%；项目支出结转和结余0万元，占0%。

（四）2020年度本年支出2559.27万元。

按照支出性质分类：基本支出375.18万元，占14.7%，项目支出2184.09万元，占85.3%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.11万元，占2.1%；卫生健康（类）支出17.88万元，占0.7%；节能环保（类）支出2367.79万元，占92.5%；农林水（类）支出97.4万元；占比3.8%；住房保障（类）支出22.1万元，占比0.9%。

（五）2020年末结转和结余0万元，其中：基本支出结转0万元，占0%；项目支出结转和结余0万元，占0%。

二、财政拨款收入支出情况说明

五大连池市山口湖开发建设中心2020年度财政拨款收、支总计5118.54万元，其中：本年收入2559.27万元，年初财政拨款结转和结余0万元。本年支出2559.27万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2020年度财政拨款收入总计与2019年相比，364.78万元，同比增长7.7%。主要原因是：我单位人员经费收支323.81万元，比上年度172.09万元，增加151.72万元，增长幅度为88.2%；公用经费本年度51.37万元，比上年度13.36万元，增加38.01万元，增长135.2%。主要原因是2019年下半年纳入预算管理因此人员经费、公用经费比去年增长了一倍以上。

（一）2020年度财政拨款本年收入2559.27万元，全部是一般公共预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）2020年末财政拨款结转和结余0万元，其中：基本支出结转0万元，占0%；项目支出结转和结余0万元，占0%。

（三）2020年度财政拨款本年支出2559.27万元，，年初预算数为416.09万元，调整预算数为2559.27万元，完成年初预算的100%。

按照支出性质分类：基本支出375.18万元，占14.7 %，项目支出2184.09万元，占85.3%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出0万元，占0%，年初预算为0万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）支出54.11万元，占2.1%，年初预算为47.84万元，调整预算数为54.11万元，完成年初预算的113.1%；卫生健康（类）支出 17.88 万元，占0.7%，年初预算为14.9万元，调整预算数为17.88万元，完成年初预算的120%；节能环保（类）支出2367.79万元，占92.5%，年初预算为330.18万元，调整预算数为2367.76万元，完成年初预算的717.1%；农林水（类）支出97.4万元，占比3.8%，年初预算为0万元，调整预算数为97.4万元，为今年新增因素，与年初没有可比性；住房保障（类）支出22.1万元，占比0.9%，年初预算为23.18万元，调整预算为22.1万元，完成年初预算的104.9%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

五大连池市山口湖开发建设中心2020年度财政拨款基本支出2559.27万元，其中：人员经费323.81万元，主要包括基本工资127.19万元、津贴补贴90.68万元、奖金9.22万、机关事业单位基本养老保险缴费1.45万元、职工基本医疗保险缴费17.78万元、其他社会保障缴费1.32万元、住房公积金22.1万元、退休费48.04万元、抚恤金4.63万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助1.32万元；公用经费51.37万元，主要包括办公费1.6万元、印刷费0.8万元、咨询费0.6万元、邮电费0.29万元、取暖费16.58万元、差旅费0.16万元、培训费0.02万元、委托业务费20万元、工会经费0.72万元、其他交通费0.25万元、其他商品和服务支出10.1万元。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

五大连池市山口湖开发建设中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

五大连池市山口湖开发建设中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

五大连池市山口湖开发建设中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%。年初预算为0万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）支出0万元，与年初预算数比减少0万元，下降0%。与上年决算比减少0万元，下降0%。因公出国（境）团组数0个，人次数0人，与上年决算比减少团组数0个、人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算数比减少0万元，下降0%。与上年决算比减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%；公务用车运行支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%。公务用车购置0辆，公务用车保有0辆。

3.公务接待费支出0万元，与年初预算数比减少0万元，下降0%。与上年决算比减少0万元，下降0%。其中:国内公务接待0批次，接待0人，与上年决算比减少0批次、0人。

七、机关运行经费支出情况说明

五大连池市山口湖开发建设中心为事业单位，无机关运行经费支出。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，五大连池市山口湖开发建设中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套），单价100万元（含）以上的专用设备0（台、套）。

九、政府采购支出情况说明

五大连池市山口湖开发建设中心2020年度无政府采购支出。

十、预算绩效情况说明。

(一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度5万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目2个，涉及一般公共预算支出143.3万元，占部门预算项目支出总额的0.04 %。

(二)绩效自评价结果情况。

我单位自评价项目2个，项目全年预算数合计143.3万元，执行数合计143.3万元，完成预算的100%。

1五大连池市山口水库溢洪道维修加固工程项目支出

绩效评价绩效自评价平均得分84分。主要产出和效果：一是数量指标，其中土方年度指标值2408立方米、实际完成值2408立方米，石方年度指标3050立方米、实际完成值3050立方米，混凝土年度指标值259立方米、实际完成值259立方米；二是质量指标，其中预算完成率年度指标值100%、实际完成值100%，预算调整率年度指标值0、实际完成值0，资金使用合规性年度指标值合格、实际完成值合格；三是时效指标，其中资金发放及时率年度指标值100%、实际完成值40%，资金发放时间年度指标值2020年7月16日至10月30日实际完成值为没有完成；四是社会效益指标，其中工程防洪年度指标为发挥正常功能、实际完成值为发挥正常功能；五是生态效益指标，其中对周围环境的影响年度指标值为无、实际完成值为无；六是可持续性影响指标，其中耐用性年度指标值为长期、实际完成值为长期；七是服务对象满意度指标，其中工程管理单位年度指标值为100%、实际完成值为100%。发现的问题及原因：一是时效指标未完成，主要原因是专项资金拨付未按工程进度到位，在年末扣留质保金后一次拨付到位。下一步改进措施：一是积极沟通财政等项目批复单位；二是尽快完成工程竣工决算审计；三是在工程质保金结束一并申请拨付全部资金。

黑河市海兰街打造特色产品店项目支出

绩效评价绩效自评价平均得分98分。主要产出和效果：一是数量指标，其中需装修、装饰业态店铺4处，实际完成值4处，店铺全年租金4处、实际完成值4处；二是质量指标，其中全省宣传力度覆盖率预算完成率年度指标值30%、实际完成值30%；三是时效指标，其中正常经营时效年度指标值1年、实际完成值1年；四是成本指标，每处前期费用5.12万元，实际完成值5.12万元，每处租赁费用年度指标值5万元，实际完成值5万元；五是效益指标，利润率年度指标值3%，实际完成值3%；六是社会效益指标，满足经营需要年度指标值满足，实际指标值满足；七是可持续性影响指标，山口湖旅游景区可持续发展牢固阵地年度指标值为保障、实际完成值为保障；七是服务对象满意度指标-消费者满意度，其中单位年度指标值为99%、实际完成值为99%。发现的问题及原因：我单位没有发现问题。下一步改进措施：在项目质保金结束一并申请拨付全部资金。